Responsável por assegurar o controle dos valores a receber do Grupo, desde a geração dos títulos até sua efetiva liquidação, e pela integridade das movimentações financeiras por meio da conciliação bancária. Atua na correta identificação dos recebimentos, no controle da inadimplência, na identificação e regularização de divergências e no suporte ao fluxo de caixa e ao fechamento financeiro, garantindo que as informações registradas no sistema reflitam adequadamente as movimentações realizadas. Reporta-se ao Coordenador Financeiro. DEMANDA DE TRABALHO: A função exige acompanhamento diário da carteira de contas a receber e das contas bancárias de diversas empresas e produtores rurais do Grupo, com alto volume de conferências, rigor no cumprimento de prazos (especialmente no fechamento mensal), investigação de divergências e interação constante com clientes, área Comercial, Controladoria e demais áreas internas. <ul> <li>· Acompanham diariamente a carteira de clientes, vencimentos e recebimentos;</li> <li>· Conciliam diariamente extratos bancários com os registros do sistema financeiro;</li> <li>· Identificam créditos bancários e vinculam aos respectivos clientes e títulos;</li> <li>· Executam rotinas de cobrança e acompanham a inadimplência;</li> <li>· Investigam e regularizam divergências financeiras junto às áreas responsáveis;</li> <li>· Elaboram relatórios de carteira, aging e conciliação para gestão e fechamento.</li> </ul> Principais Responsabilidades: <ul> <li>· Acompanhamento diário da carteira de contas a receber, conferindo títulos, clientes, valores, vencimentos e condições de pagamento;</li> <li>· Realização e/ou conferência das baixas de recebimentos (transferência, PIX, boleto e demais modalidades);</li> <li>· Identificação de créditos bancários e vinculação aos respectivos clientes e títulos;</li> <li>· Conciliação diária das contas bancárias das empresas e produtores rurais do Grupo, confrontando extratos com os registros do sistema;</li> <li>· Identificação de valores não conciliados, duplicidades, lançamentos incorretos, tarifas, juros, transferências e demais divergências, atuando junto às áreas responsáveis para sua regularização;</li> <li>· Conferência de transferências entre contas e empresas do Grupo e controle de lançamentos pendentes de identificação;</li> <li>· Apoio na conferência de aplicações, resgates, empréstimos, financiamentos e acompanhamento de saldos bancários;</li> <li>· Acompanhamento de títulos vencidos e da inadimplência, executando a cobrança conforme a Política de Crédito e Cobrança do Grupo;</li> <li>· Contato com clientes para cobrança e regularização de títulos, reportando atrasos à Coordenação e Gerência Financeira;</li> <li>· Apoio ao processo de protesto, cobrança extrajudicial e encaminhamento ao Jurídico, conforme regras e alçadas vigentes;</li> <li>· Controle de acordos, renegociações, prorrogações e adiantamentos de clientes, realizando sua correta compensação;</li> <li>· Apoio ao controle de limites de crédito no ERP e aos processos de análise e revisão de crédito de clientes;</li> <li>· Elaboração de posição da carteira, relatórios de aging, inadimplência, recebimentos previstos e realizados e relatórios de conciliação;</li> <li>· Fornecimento de informações atualizadas para o fluxo de caixa e apoio ao fechamento financeiro mensal dentro do cronograma;</li> <li>· Apoio à Controladoria na regularização de divergências entre informações financeiras e contábeis;</li> <li>· Organização de documentos, extratos e comprovantes, garantindo rastreabilidade para consulta e auditoria;</li> <li>· Proposição de melhorias e automatizações nos processos de contas a receber, conciliação e controle financeiro.</li> </ul>

ANALISTA DE CONTAS A RECEBER/CONCILIAÇÃO