Vaga de Emprego de Gerente de Tesouraria, São Paulo / Anunciar vagas grátis Cadastrar CV grátis Entrar Menu Envie seu currículo grátis Busca de vagas Vantagens de assinar a Catho Blog Guia de profissões Para Empresas Ajuda Candidatos Envie seu currículo grátis Busca de vagas Vantagens de assinar a Catho Blog Guia de profissões Para Empresas Ajuda PARA EMPRESAS Anunciar vagas grátis PARA CANDIDATOS Cadastrar meu CV grátis Já possuo cadastro Candidatos Envie seu currículo grátis Busca de vagas Vantagens de assinar a Catho Blog Guia de profissões Para Empresas Ajuda PARA EMPRESAS Anunciar vagas grátis PARA CANDIDATOS Cadastrar meu CV grátis Já possuo cadastro Seu novo emprego está na palma das suas mãos! Baixe nosso app e obtenha vantagens :) Publicada Hoje Gerente de Tesouraria Empresa Confidencial 1 vaga - São Paulo A Combinar Quero me candidatar Sobre a vaga Aqui o Gerente de Tesouraria é responsável por gerenciar os recursos financeiros da organização para otimizar a liquidez, garantir uma gestão eficaz do fluxo de caixa, mitigar riscos financeiros, executar a estratégia de captação de recursos e apoiar os objetivos estratégicos. Atuará em parceria com as demais areas: contábil, M&A, FP&A, RH, Operações, entre outras. Será responsável por supervisionar as atividades de gestão de caixa, buscar investimentos, atuar nas relações bancárias e estratégias de gestão de riscos, assegurando conformidade com as exigências regulatórias e corporativas. Responsabilidades: Garantir a acuracidade e atualização do fluxo de caixa de curto e médio prazo. Coordenar controle das posições diárias de caixa, assegurando liquidez adequada para operações e evitando excesso ocioso. Priorizar e organizar calendário de pagamentos e recebimentos, equilibrando demandas operacionais com previsibilidade financeira. Assegurar execução eficiente e controlada das rotinas de tesouraria (pagamentos, recebimentos, transferências, reconciliações). Monitorar utilização de contas, limites de crédito e recursos financeiros com foco em eficiência e controle de custos. Liderar o relacionamento direto com bancos e credores para negociação de taxas, prazos e estruturas de garantias. Apoiar negociações de taxas, limites, produtos e serviços financeiros, sob orientação da liderança. Comunicar proativamente com bancos sobre mudanças operacionais, necessidades de fluxo e oportunidades de otimização. Consolidar e analisar informações financeiras relacionadas à tesouraria (fluxo de caixa vs. realizado, posições de caixa, reconciliações). Identificar desvios entre forecast e realizado; propor ações corretivas com foco em raiz e resultado. Manter inventário atualizado de todas as apólices de seguros financeiros em vigor (cash em trânsito, operações, responsabilidade civil, crédito, câmbio), com prazos de renovação e condições. Apoiar negociação e estruturação de apólices junto a seguradoras, garantindo melhor relação custo-benefício e cobertura adequada aos riscos da operação. Processar e acompanhar sinistros (notificação, documentação, comunicação com seguradoras), até resolução. Estruturar, revisar e otimizar processos de tesouraria, com foco em ganho de escala, automação e mitigação de riscos. Sólido conhecimento em gestão de fluxo de caixa e rotinas de tesouraria. Monitorar e gerir cláusulas de covenants e obrigações financeiras de contratos de dívida. Suportar a estratégia de alavancagem através da otimização de recebíveis e estruturação de novas captações. Experiência: Experiência robusta em tesouraria ou finanças corporativas. Vivência com gestão de time multidisciplinar. Atuação em ambientes com volume transacional relevante e necessidade de organização de processos. Sólido conhecimento em gestão de fluxo de caixa , rotinas de tesouraria e padronização de processos. Dominio de operações bancárias, produtos financeiros, controle financeiros e consolidações. Domínio em modelagem de Cash Flow Indirect/Direct e entendimento de instrumentos de Equity e Mútuos Conver