Vaga Analista de Tesouraria Sênior - São Paulo - AGEO Terminais e Armazéns Gerais 2839797 | Vagas.com Saltar al contenido principal Vagas.com Menu Regístrate de forma gratuita Entrar Regístrate de forma gratuita Entrar Ayuda Publicada hoy v2839797 Analista de Tesouraria Sênior AGEO Terminais e Armazéns Gerais Sênior Analista de Tesouraria Sênior AGEO Terminais e Armazéns Gerais Me interesa esa vacante O conteúdo das vagas e etapas externas são de responsabilidade exclusiva da empresa AGEO Terminais e Armazéns Gerais. A Vagas.com é 100% gratuita. Em caso de suspeita, Denuncie! Rango de salario combinar São Paulo A empresa aceita candidaturas de São Paulo e cidades próximas Beneficios Descripción Empresa Assistência médica Assistência odontológica Auxílio farmácia Cesta de natal Consignado Participação nos Lucros ou Resultados Seguro de vida Vale-alimentação Vale-refeição Vale-transporte Ver todos Ver menos Descrição : Estamos em busca de um Analista de Tesouraria Sênior para se juntar à nossa equipe! Responsabilidades e Atribuições Gestão de Caixa e Liquidez • Elaborar, analisar e projetar o Fluxo de Caixa (diário). • Realizar a conciliação bancária diária e o controle de saldos das contas corporativas. • Executar rotinas de aplicações e resgates financeiros, buscando a melhor rentabilidade para o caixa excedente de acordo com a política financeira da empresa. Contas a Pagar e Contas a Receber • Gerenciar o cronograma de obrigações da empresa, garantindo o processamento e a liberação de pagamentos nos prazos (fornecedores, impostos, folha de pagamento). • Acompanhar os recebimentos diários, realizando a baixa de títulos e o controle de cobrança comercial relacionado a clientes inadimplentes. • Interagir com outras áreas (Compras, Fiscal, Comercial) para resolução de pendências que impactem os pagamentos ou recebimentos. • Elaborar “borderô” bancário e envio dos arquivos de remessa e retorno para integração bancária. Gestão de Dívida • Monitorar e controlar o cronograma de pagamento de dívidas (principal e juros). • Monitorar e controlar os derivativos vinculados as dívidas existentes (SWAPs). Operações Cambiais e Proteção Financeira • Executar operações de fechamento de câmbio, acompanhando as taxas de mercado e cotando simultaneamente com o banco. • Elaborar e organizar a documentação necessária para os processos de câmbio junto aos bancos. • Negociar a contratação de Hedge Cambial (NDF) para reduzir a exposição cambial da receita. Experiência prévia com negociações e controles de câmbio será um diferencial. • Elaborar controles gerenciais dos resultados consolidados das operações de câmbio. Requisitos e Qualificações • Formação Acadêmica: Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas. • Experiência: Experiência sólida em rotinas de tesouraria, fluxo de caixa, matemática financeira e relacionamento bancário. • Sistemas e Ferramentas: Domínio de Excel e vivência com sistemas ERP Totvs. • Idiomas: Inglês, será um diferencial. Se você é um profissional experiente e proativo, com habilidades analíticas e de liderança, estamos ansiosos para receber sua candidatura! Clique no botão "Candidate-se" abaixo e envie seu currículo. Idiomas : Inglês - Nível Intermediário Outros requisitos : • Perfil: Alta capacidade analítica, atenção aos detalhes, forte senso de urgência, resiliência sob pressão e excelente comunicação para negociações Empresa Nós dos Terminais AGEO buscamos Pessoas Protagonistas que querem estar em desenvolvimento contínuo. Construímos um ambiente de trabalho seguro e saudável tendo como prioridade a Segurança pela Vida. Enxergamos nos desafios oportunidades de desenvolvimento com Superação e Resiliência, realizando movimentos de evolução pautados na Inovação com Excelência, nos comprometendo com a Responsabilidade Socioambiental. Se você, assim como nós, tem vontade de crescer e acredita que dá para fazer mais e melhor, confira nossa vaga em aberto e