ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR

<p><strong>Contas a pagar</strong></p> <p>Executar as rotinas de contas a pagar visando o cumprimento das normas internas, conforme<br />orientação dos superiores.</p> <p><br />Realizar a programação dos pagamentos a serem realizados nas plataformas bancárias utilizadas<br />pelo Grupo.</p> <p><br />Conferir a programação de pagamentos diária relacionada no sistema com os documentos<br />recebidos pela Central de Notas, afim de garantir que, todas as contas sejam pagas;</p> <p><br />Conferir a programação de pagamentos diária relacionada no sistema com os registros<br />programados no débito direto automático das contas utilizadas;</p> <p><br />Efetuar a baixa dos pagamentos nos sistemas utilizados, mantendo a atualização precisa das<br />informações financeiras.</p> <p><br />Realizar a conciliação bancária entre o sistema interno e o extrato bancário, assegurando a<br />consistência e integridade das transações.</p> <p><br />Gerar diariamente os extratos bancários, proporcionando uma visão atualizada das<br />movimentações financeiras.</p> <p><br />Gerar os comprovantes bancários dos pagamentos realizados e disponibilizá-los na rede utilizada,<br />promovendo a transparência e organização documental.</p> <p><br />Digitalizar os documentos a serem pagos, enviando-os de forma organizada ao Diretor Financeiro<br />para análise e aprovação.</p> <p><strong>Contas a receber</strong></p> <p>10. Atender clientes por meio de e-mail, telefone ou WhatsApp, assegurando um suporte eficaz e<br />encaminhando suas demandas para as áreas competentes, promovendo a satisfação do cliente.</p> <p><br />11. Elaborar e enviar relatórios que forneçam informações relevantes aos clientes e representantes<br />comerciais, contribuindo para a transparência e compreensão das transações.</p> <p><br />12. Efetuar o registro de títulos de cobrança, garantindo a geração precisa de boletos, facilitando o<br />processo de cobrança e recebimento.</p> <p><br />13. Analisar dados e realizar cálculos para fornecer suporte em negociações com clientes, buscando<br />soluções que atendam tanto a empresa quanto o cliente.</p> <p><br />14. Monitorar e contabilizar os créditos de clientes decorrentes de devolução de produtos, garantindo<br />a acuracidade das transações.</p> <p><br />15. Propor e acompanhar melhorias nos sistemas utilizados, visando otimizar processos e aumentar<br />a eficiência operacional da área.</p> <p><br />16. Identificar potenciais situações de inadimplência, permitindo a adoção de medidas preventivas e<br />estratégias de recuperação de crédito.</p> <p><br /><strong>Conciliação</strong></p> <p><br />17. Realizar a integração das vendas no sistema operacional utilizado, atuando para que as<br />informações carregadas no sistema estejam de acordo com as vendas informadas pelos canais de<br />venda.</p> <p><br />18. Recepcionar os arquivos de retorno refernete ao recebimento das vendas via cartão, conciliandoos dados informados pela adquirente com as vendas registradas no sistema.</p> <p><br />19. Identificar divergências e realizar o tratamento conforme direcionamento da gerência,<br />contribuindo para a integridade das informações contábeis.</p> <p><br />20. Realizar a conferência dos recebimentos via crédito em conta, confirmando as transações para as<br />lojas e a precisão nos registros.</p> <p><br />21. Receber e conferir os boletos de vendas informados pelas lojas, promovendo a conciliação<br />eficiente dos recebimentos.</p> <p><br />22. Conferir e conciliar a movimentação e saldo de caixa físico em loja, facilitando a correspondência<br />entre os registros contábeis e as operações financeiras locais.</p> <p><br />23. Realizar a conferência das vendas geradas por intermediadora financeira, verificando a<br />consistência e a exatidão das transações.</p> <p><br />24. Analisar as vendas registradas no sistema operacional verificando as conformidades com as<br />vendas captadas no site da Marca;</p> <p><br />25. Validar a captura de vendas informado pela adquirente de cartões de crédito, bem como, no<br />extrato bancário, garantindo que estejam em conformidade com o resgistrado na platafoma de<br />vendas.</p> <p><br /><br />26. Realizar as rotinas em conformidade com o cronograma mensal estabelecido, assegurando a<br />regularidade e pontualidade nas atividades de conciliação.</p> <p><br />27. Validar o saldo da conta bancária e suas movimentações diariamente, assegurando a precisão das<br />informações financeiras.</p> <p><br />28. Atualizar os relatórios e planilhas de controles internos, pertinentes ao setor de atuação, bem<br />como planejar, classificar e organizar os arquivos da área de atuação, mantendo registro de todas<br />as ocorrências e divergências acontecidas.</p> <p><br />29. Propor melhorias no processo de sua área de atuação, assegurando seu alinhamento aos objetivos<br />e definições estratégicas da empresa.</p> <p><br />30. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio<br />ambiente e saúde.</p> <p><br />31. Manter-se atualizado quanto às tendências de sua área de atuação e às novas ferramentas,<br />recursos e tecnologias disponíveis no mercado.</p> <p><br />32. Participar de treinamentos internos e externos, buscando o aprimoramento do conhecimento<br />direcionado a sua área de atuação.</p> <p><br />33. Conhecer a missão, princípios, valores, políticas e objetivos da empresa, cumprindo as normas de<br />organização e convivência.</p> <p><br />34. Realizar outras atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, conforme<br />orientação de superiores.</p>