ANALISTA DE TESOURARIA

<p><span>Responsável pela gestão operacional da tesouraria, incluindo controle de fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos, conciliações bancárias e movimentações financeiras, assegurando disponibilidade de recursos, conformidade das transações e precisão das informações financeiras da organização.</span></p> <p> </p> <p><strong>Gestão de Fluxo de Caixa</strong></p> <ul> <li>Controlar e atualizar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.</li> <li>Monitorar entradas e saídas financeiras.</li> <li>Apoiar previsões de liquidez e necessidade de recursos.</li> <li>Identificar riscos relacionados à disponibilidade financeira.</li> </ul> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Contas a Pagar e Receber</strong></p> <ul> <li>Executar e controlar pagamentos a fornecedores e obrigações financeiras.</li> <li>Acompanhar recebimentos e liquidações.</li> <li>Apoiar a gestão de inadimplência quando necessário.</li> <li>Garantir cumprimento de prazos e condições contratuais.</li> </ul> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Movimentações Bancárias</strong></p> <ul> <li>Realizar transferências, aplicações e resgates conforme orientação.</li> <li>Acompanhar operações financeiras junto às instituições bancárias.</li> <li>Controlar tarifas, encargos e contratos bancários operacionais.</li> </ul> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Conciliação Bancária</strong></p> <ul> <li>Realizar conciliações das contas bancárias.</li> <li>Identificar divergências e providenciar ajustes.</li> <li>Garantir consistência entre registros internos e extratos bancários.</li> </ul> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Controle de Documentos Financeiros</strong></p> <ul> <li>Organizar comprovantes, notas e documentos de pagamentos.</li> <li>Manter arquivos atualizados para auditorias e controles internos.</li> <li>Garantir rastreabilidade das transações.</li> </ul> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Relatórios e Informações Financeiras</strong></p> <ul> <li>Elaborar relatórios operacionais de tesouraria.</li> <li>Apoiar a controladoria com dados financeiros atualizados.</li> <li>Contribuir para análises de desempenho financeiro.</li> </ul> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Relacionamento Operacional com Bancos</strong></p> <ul> <li>Interagir com instituições financeiras para demandas operacionais.</li> <li>Solicitar ajustes, esclarecimentos e suporte quando necessário.</li> <li>Apoiar negociações conduzidas pela liderança.</li> </ul> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Conformidade, Qualidade e Governança</strong></p> <ul> <li>Cumprir as diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001), das práticas de Segurança da Informação (ISO 27001), das políticas de Jogo Responsável e das normas internas da organização.</li> <li>Garantir que as operações financeiras sejam realizadas em conformidade com as normas legais e internas.</li> </ul>