SUPERVISOR DE TESOURARIA

<p>Supervisionar as atividades de tesouraria da SPL e da MSL, garantindo a gestão eficiente do caixa de curto prazo, a execução e controle de pagamentos, o relacionamento com instituições financeiras, e o acompanhamento de obrigações societárias como contribuições de capital e distribuição de dividendos, assegurando conformidade com políticas internas e requisitos regulatórios (ARSESP e demais aplicáveis).</p> <p> </p> <p><strong>Fluxo de Caixa e Liquidez</strong></p> <p>● Supervisionar a elaboração e o monitoramento do fluxo de caixa de curto prazo (diário/semanal/mensal) da SPL e MSL, garantindo liquidez suficiente para as obrigações correntes.</p> <p>● Projetar necessidades de caixa e antecipar eventuais gaps de liquidez, propondo ações corretivas.</p> <p>● Consolidar informações de caixa de ambas as entidades para suporte à tomada de decisão do CFO.</p> <p> </p> <p><strong>Pagamentos e Operações Bancárias</strong></p> <p>● Supervisionar o processamento e a conferência de pagamentos e recebimentos no portal bancário, garantindo aderência às alçadas de aprovação e políticas internas.</p> <p>● Controlar movimentações bancárias diárias (extratos, conciliações, saldos) das contas da SPL e MSL.</p> <p>● Gerenciar o relacionamento com bancos parceiros, incluindo abertura/encerramento de contas, negociação de tarifas e condições, e resolução de questões operacionais.</p> <p>● Supervisionar os processos de conciliações bancárias diárias garantindo a exatidão dos dados financeiros.</p> <p>● Manter registros organizados e auditáveis dos pagamentos Intercompany.</p> <p> </p> <p><strong>Contribuições de Capital e Dividendos</strong></p> <p>● Controlar e acompanhar o calendário e a execução das contribuições de capital dos acionistas, garantindo aderência ao cronograma aprovado.</p> <p>● Coordenar o processo de pagamento de dividendos aos acionistas, incluindo cálculo, documentação de suporte e execução dentro dos prazos definidos.</p> <p>● Manter registros organizados e auditáveis de todas as movimentações de capital e dividendos.</p> <p> </p> <p><strong>Seguros (Insurance)</strong></p> <p>● Controlar as apólices de seguro contratadas pela SPL e MSL (vigência, coberturas, renovações).</p> <p>● Apoiar na obtenção e no envio de apólices exigidas por ARSESP e demais contratos regulatórios.</p> <p>● Monitorar prazos de renovação e acionar áreas responsáveis/corretoras quando necessário.</p> <p> </p> <p><strong>Controles e Compliance</strong></p> <p>● Garantir aderência às políticas financeiras internas (políticas de tesouraria, alçadas de aprovação, controles internos).</p> <p>● Apoiar auditorias internas e externas com documentação e informações de tesouraria.</p> <p>● Identificar e reportar riscos operacionais relacionados a caixa, pagamentos e relacionamento bancário.</p> <p> </p> <p><strong>Supervisão de Equipe e Suporte a Projetos</strong></p> <p>● Supervisionar e orientar analistas/assistentes de tesouraria, quando aplicável, garantindo qualidade e prazo das entregas.</p> <p>● Apoiar o CFO e a área financeira em análises ad hoc envolvendo caixa, capital e financiamento.</p> <p>● Contribuir para a melhoria contínua de processos de tesouraria (automação, controles, relatórios).</p>