O Assistente de Tesouraria Sênior é responsável por executar, controlar e analisar as rotinas financeiras da tesouraria, atuando com elevado domínio técnico e autonomia operacional. Sua atuação é essencial para garantir a organização, confiabilidade e eficiência dos processos de fluxo de caixa, contas bancárias, pagamentos, recebimentos e conciliações bancárias, assegurando aderência às políticas internas, normas legais e boas práticas de governança financeira. Este profissional acompanha diariamente as entradas e saídas de recursos, realiza conciliações bancárias complexas, controla a posição de caixa e apoia a elaboração de relatórios financeiros e gerenciais. Atua de forma proativa na identificação de inconsistências, riscos operacionais e oportunidades de melhoria, propondo ajustes nos processos e fortalecendo os controles internos da tesouraria. O Assistente de Tesouraria Sênior mantém relacionamento operacional e técnico com instituições financeiras, apoia auditorias internas e externas, orienta profissionais de menor senioridade e atua de forma integrada com áreas como contabilidade, controladoria, fiscal e financeiro, contribuindo para a previsibilidade financeira, a segurança das operações e a qualidade das informações utilizadas pela liderança na tomada de decisão. Gestão de Fluxo de Caixa <ul> <li>Controlar e acompanhar o fluxo de caixa diário, projetado e realizado.</li> <li>Monitorar entradas e saídas financeiras, assegurando previsibilidade e equilíbrio financeiro.</li> <li>Apoiar a análise de variações entre o fluxo previsto e o realizado.</li> </ul> Conciliação Bancária <ul> <li>Executar conciliações bancárias periódicas, conferindo extratos e saldos.</li> <li>Identificar divergências entre registros internos e movimentações bancárias.</li> <li>Apoiar a regularização e solução de inconsistências financeiras.</li> </ul> Pagamentos e Liqutinas Financeiras <ul> <li>Processar pagamentos de fornecedores, impostos, folha de pagamento e demais obrigações financeiras.</li> <li>Acompanhar a liquidação dos pagamentos efetuados.</li> <li>Garantir cumprimento de prazos e autorizações conforme políticas internas.</li> </ul> Cobrança e Acompanhamento de Recebimentos <ul> <li>Realizar cobranças e acompanhar recebimentos de clientes.</li> <li>Manter relacionamento com clientes e interface com a área comercial.</li> <li>Apoiar o controle de inadimplência e regularização de pendências financeiras.</li> </ul> Relatórios Financeiros e Posição de Caixa <ul> <li>Apoiar a elaboração de relatórios financeiros e demonstrativos de posição de caixa.</li> <li>Organizar informações para apoio à tomada de decisão da liderança.</li> <li>Garantir consistência e confiabilidade dos dados financeiros reportados.</li> </ul> Captação de Recursos e Aplicações Financeiras <ul> <li>Apoiar atividades relacionadas à captação de recursos e aplicações financeiras.</li> <li>Auxiliar no controle de contratos bancários, limites e garantias.</li> <li>Acompanhar operações financeiras junto às instituições bancárias.</li> </ul> Melhoria de Processos e Controles Internos <ul> <li>Auxiliar na implementação de melhorias nos processos e controles internos da tesouraria.</li> <li>Apoiar a padronização e otimização das rotinas financeiras.</li> <li>Contribuir para a redução de riscos operacionais e financeiros.</li> </ul> Interface com Bancos, Auditorias e Áreas Internas <ul> <li>Atuar como ponto focal junto a bancos, auditoria e áreas internas (contábil, fiscal, contas a pagar e receber).</li> <li>Fornecer informações e documentos de suporte às demandas internas e externas.</li> <li>Garantir alinhamento e fluidez nos processos financeiros integrados.</li> </ul> Compliance Financeiro e Conformidade Legal <ul> <li>Garantir aderência às políticas internas, normas financeiras e controles internos.</li> <li>Cumprir requisitos legais, regulatórios e boas práticas de governança.</li> <li>Atuar com ética, responsabilidade e confidencialidade nas informações financeiras.</li> </ul>