Analista de Tesouraria

<p>Atuar na gestão operacional e analítica da tesouraria da empresa, assegurando o controle do fluxo de caixa, das movimentações bancárias, das operações financeiras e do cumprimento dos compromissos financeiros da organização, contribuindo para a disponibilidade de recursos e eficiência financeira.</p> <p><strong>Principais Atividades</strong></p> <ul> <li>Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.</li> <li>Monitorar saldos bancários e disponibilidade financeira da empresa.</li> <li>Realizar aplicações e resgates financeiros conforme diretrizes internas.</li> <li>Executar e controlar pagamentos, transferências e demais operações bancárias.</li> <li>Efetuar conciliações bancárias e garantir a integridade das informações financeiras.</li> <li>Acompanhar financiamentos, empréstimos e demais contratos financeiros.</li> <li>Manter relacionamento com instituições financeiras para suporte às operações da companhia.</li> <li>Apoiar negociações de taxas, tarifas bancárias e produtos financeiros.</li> <li>Elaborar relatórios gerenciais e indicadores relacionados à tesouraria.</li> <li>Apoiar o processo orçamentário e as projeções de fluxo de caixa.</li> <li>Identificar oportunidades de melhoria, automação e otimização dos processos financeiros.</li> <li>Garantir o cumprimento das políticas internas, controles e procedimentos da área.</li> </ul> <p><strong>Requisitos </strong></p> <ul> <li>Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.</li> <li>Experiência em tesouraria corporativa, fluxo de caixa e operações bancárias.</li> <li>Vivência em rotinas de conciliação bancária e controle financeiro.</li> <li>Experiência com sistemas ERP.</li> </ul> <p><strong>Conhecimentos</strong></p> <ul> <li>Excel intermediário a avançado.</li> <li>Fluxo de caixa e projeções financeiras.</li> <li>Matemática financeira.</li> <li>Produtos bancários e operações financeiras.</li> <li>Conhecimento de ERP (desejável Protheus).</li> <li>Power BI será considerado diferencial.</li> </ul> <p><strong>Competências </strong></p> <ul> <li>Capacidade analítica.</li> <li>Organização e atenção aos detalhes.</li> <li>Proatividade.</li> <li>Boa comunicação e relacionamento interpessoal.</li> <li>Senso de responsabilidade e confidencialidade.</li> <li>Capacidade de trabalhar com prazos e prioridades.</li> </ul> <p><strong>Diferenciais </strong></p> <ul> <li>Experiência em empresas industriais.</li> <li>Conhecimento em processos de automação financeira.</li> <li>Vivência em gestão de financiamentos e captações bancárias.</li> </ul>