Coordenador de Tesouraria (Matriz)

<ul> <li>Realizar a análise de relatórios e demonstrativos.</li> <li>Programar os processos de pagamento dos compromissos da empresa.</li> <li>Planejar o uso diário dos recursos financeiros das empresas do Grupo conforme saldo bancário.</li> <li>Acompanhar as previsões de entradas e saídas de recursos das empresas do Grupo, informar ao Gerente Financeiro.</li> <li>Imputar informações e analisar o fluxo de caixa diário e projetado.</li> <li>Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções.</li> <li>Identificar créditos em conta corrente efetuados pelos clientes e informar as lojas para procederem às baixas.</li> <li>Pesquisar junto aos bancos os índices de rendimento das aplicações financeiras.</li> <li>Efetuar o controle e transformação dos cheques sem fundos recebidos.</li> <li>Controlar o Contas a Pagar.</li> <li>Gerir a equipe da área de tesouraria</li> <li>Ministrar treinamentos de Tesouraria a novos colaboradores</li> <li>Averiguar fechamento diário de conciliação bancária(Extrato/Cartões de Crédito/Sistema);</li> <li>Acompanhar as divergências bancárias identificadas nos extratos bancários e providenciar soluções</li> <li>Preparar Fluxo de Caixa para análise diária, semanal e mensal.</li> </ul>