Analista de Custódia Pleno

<p><strong><span>Responsabilidades</span></strong></p> <ul> <li><span>Processar, conciliar e controlar operações de custódia e controladoria de ativos e passivos dos fundos administrados (FIF, FIDC, FII, FIP);</span></li> <li><span>Conciliar diariamente posições, movimentações e eventos entre os sistemas internos (Atlas/PAS e TAS) e os relatórios do custodiante e do escriturador contratados;</span></li> <li><span>Apreçar ativos conforme o manual de precificação da instituição e as regras ANBIMA;</span></li> <li><span>Apurar e validar o patrimônio líquido e o valor da cota nos prazos regulatórios;</span></li> <li><span>Acompanhar liquidação e conciliação junto à B3 e ao SELIC, via custodiante;</span></li> <li><span>Conferir aplicações, resgates, amortizações, rendimentos e posição de cotistas junto ao escriturador;</span></li> <li><span>Tratar divergências operacionais com gestores e prestadores;</span></li> <li><span>Apoiar o monitoramento de enquadramento, concentração e alavancagem, em conjunto com risco e compliance;</span></li> <li><span>Parametrizar fundos e classes nos sistemas e manter os layouts de troca de informações;</span></li> <li><span>Participar dos projetos de automação de back-office e da estruturação da custódia própria.</span></li> </ul> <p><span> </span></p> <p><strong><span>Requisitos </span></strong></p> <ul> <li><span>Superior completo em Ciências Contábeis, Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas;</span></li> <li><span>Mínimo de 1 anos em custódia, controladoria ou back-office de fundos, em administradora fiduciária, DTVM, CTVM ou banco custodiante;</span></li> <li><span>Domínio de marcação a mercado de renda fixa, renda variável, derivativos, cotas de fundos, FII e crédito privado;</span></li> <li><span>Conhecimento dos ambientes de registro e liquidação: B3 (câmara e balcão, ex-CETIP) e SELIC;</span></li> <li><span>Conhecimento da Resolução CVM 175/2022, da Resolução CVM 32/2021, do COFI e da autorregulação ANBIMA;</span></li> <li><span>Excel avançado.</span> </li> </ul> <p><strong><span>Desejáveis</span></strong></p> <ul> <li><span>Vivência nos sistemas BRITech, em especial Atlas/PAS e Atlas/TAS;</span></li> <li><span>Experiência em outros sistemas de administração e controladoria do mercado (Sinqia, Dimensa/Sinacor ou equivalentes);</span></li> <li><span>Familiaridade com bases de preços (ANBIMA, Comdinheiro, Quantum, Economatica, Bloomberg);</span></li> <li><span>Noções de integração via API entre administrador, custodiante e escriturador;</span></li> <li><span>Certificação ANBIMA (CPA-20);</span></li> </ul>