Analista Contas a Pagar

<p>Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos para a matriz. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa.</p> <p> </p> <ul> <li>Efetuar levantamentos e controles de menor complexidade relacionados aos registros das transações financeiras.</li> <ul> <li>Apoiar a conciliação bancária de contas, conferindo os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos.</li> <li>Efetuar a baixa no sistema de controle bancário, verificando eventuais pendências.</li> <li>Colaborar na emissão fiscal de relatórios de despesas e notas.</li> <li>Apoiar no controle dos pagamentos e em negociações de inadimplências.</li> <li>Checar prazos de pagamento, separar os documentos a serem pagos e emitir cheques.</li> <li>Realizar acompanhamento dos processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, impostos, encargos etc.)</li> <li>Prestar apoio na conferência dos protocolos de entrega de notas fiscais, boletos e documentos para pagamento.</li> <li>Separar guias de pagamento/notas fiscais e conferir os pagamentos efetuados, organizar e arquivar os comprovantes.</li> <li>Colaborar no controle periódico de cheques e pagamentos on-line, bem como no arquivo da área financeira.</li> <li>Auxiliar nos controles diários dos extratos bancários, conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas de crédito.</li> <li>Lançar, conferir e gerar, sob orientação, relatórios periódicos sobre a guarda de dinheiro, talões de cheques e recebíveis da empresa.</li> <li>Atuar na execução de rotinas administrativas e financeiras de tesouraria como: lançamentos contábeis, conciliação e reconciliação bancária, relacionamento bancário e práticas bancárias.</li> <li>Auxiliar no levantamento e controle de movimentações e liquidações financeiras e fluxo de caixa periódico para o controle e análise dos fluxos da tesouraria.</li> <li>Apoiar o lançamento, verificação e desenvolvimentos de relatórios diários relativos aos movimentos financeiros da empresa.</li> </ul> </ul>