ANALISTA TESOURARIA PLENO

A Funcional Health Tech é movida pela certeza de que a Saúde é o pilar principal da vida das pessoas, por isso quebramos barreiras para promovê-la de forma sustentável. Para realizar nosso propósito, inovamos todos os dias unindo pessoas, tecnologia e dados para prover o ecossistema da saúde com soluções que geram eficiência e sustentabilidade em toda a cadeia.Aqui, você irá participar, de maneira direta ou indireta, da criação de novas soluções para os mais diversos serviços de saúde porque essa é a missão diária de todos nós na Funcional.  Pesquisamos, criamos e fazemos acontecer, porque está em nosso DNA.Responsabilidades e atribuiçõesSua missão como Analista de Tesouraria Pleno, será:Executar e acompanhar as rotinas de contas a pagar e tesouraria, garantindo a correta validação, programação e liquidação dos pagamentos.Realizar conciliações bancárias, financeiras e contábeis, assegurando a consistência dos saldos e a resolução de divergências.Apoiar o controle e a projeção do fluxo de caixa, acompanhando desembolsos, vencimentos e necessidades financeiras de curto e médio prazo.Garantir a correta validação documental e tributária de notas fiscais, contratos, pedidos e retenções aplicáveis aos pagamentos.Atuar na gestão das operações bancárias e integrações com o ERP Protheus, incluindo arquivos CNAB, remessas, retornos, pagamentos e demais interfaces financeiras.Apoiar o fechamento financeiro mensal, auditorias e controles internos, garantindo cumprimento de prazos, políticas e alçadas de aprovação.Acompanhar indicadores da área e identificar oportunidades de automação, melhoria de processos e ganho de eficiência nas rotinas financeiras.Atuar na interface com fornecedores e áreas internas para tratamento de pendências, divergências, adiantamentos, glosas e demais ocorrências financeiras. Requisitos e qualificações Para isso, esperamos que você possua: Ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas.Conhecimento avançado em Excel, incluindo tabelas dinâmicas, fórmulas de busca e análise de dados.Experiência com ERP TOTVS Protheus, especialmente em rotinas financeiras, contas a pagar e tesouraria.Conhecimento em Power BI, construção de dashboards e acompanhamento de indicadores financeiros.Vivência com operações bancárias, incluindo Pix, TED, arquivos CNAB, remessas, retornos e processamento de pagamentos.Conhecimento em parametrização e homologação de layouts bancários e integrações financeiras.Experiência com conciliação, abatimento de glosas e tratamento de divergências financeiras.Vivência com processamento e validação de arquivos de pagamento de credenciados ou fornecedores.Conhecimento de indicadores de tesouraria e contas a pagar, especialmente DPO (Days Payable Outstanding), fluxo de caixa e prazos de pagamento.Disponibilidade para atuação em nosso escritório da Avenida Rebouças/SP (3x2)Informações adicionaisComo é trabalhar aqui na Funcional Health Tech: Nosso time é incrível, colaboramos e fazemos juntos para ir mais longe. Nossa cultura é ágil e estamos em constante evolução. Incentivamos o crescimento profissional e o desenvolvimento dos nossos colaboradores com diversas ações e encontros, através de plataforma de treinamentos e webinars mensais."A Funcional reconhece que a diversidade traz benefícios para o negócio e que um ambiente plural e colaborativo é propício para a inovação acontecer. Desta forma nossas oportunidades abraçam todos os talentos, sem distinção de cor, raça, gênero ou qualquer condição de deficiência. Todos os talentos podem participar igualitariamente nos processos seletivos da Funcional. Venha fazer parte do nosso time!"