Vaga Analista de Tesouraria Sênior - Guarulhos 2826310 | Vagas.com Pular para o conteúdo Vagas.com Menu Cadastre-se gratuitamente Entrar Cadastre-se gratuitamente Entrar Ajuda Publicada hoje v2826310 Seja uma das primeiras pessoas a se candidatar! Analista de Tesouraria Sênior Confidencial Sênior Analista de Tesouraria Sênior Confidencial Candidate-se a essa vaga O conteúdo das vagas e etapas externas são de responsabilidade exclusiva da empresa. A Vagas.com é 100% gratuita. Em caso de suspeita, Denuncie! Faixa salarial a combinar Guarulhos A empresa aceita candidaturas de Guarulhos e cidades próximas Temporário Benefícios Descrição Restaurante interno, Seguro de vida, Vale-transporte, Auxílio estacionamento Auxílio estacionamento Restaurante interno Seguro de vida Vale-transporte Descrição : CONTRATO TEMPORÁRIO DE 9 MESES - CLT DETERMINADO; Pré-Requisitos : Experiência em processos financeiro de Tesouraria, com foco em cálculos de dívidas e fluxo de caixa em rotinas envolvendo processos no sistema SAP, e experiência em implementação do sistema SAP (módulo TRM, principalmente) Principais Responsabilidades : Gestão de fluxo de Caixa ▪ Conciliações, Contabilizações e Movimentações Contas a Pagar e Receber; ▪ Gestão de resultados diário, mensal e anual, visando assegurar metas financeiras (Caixa) desdobradas para toda empresa; ▪ Responsável pela gestão e projeção de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo; ▪ Elaboração de análises financeiras de valores orçados x realizados, através de comparação do orçamento e resultados, com o objetivo de acompanhar, controlar e apresentar os resultados financeiros da empresa e respectivos pontos de melhoria; ▪ Elaboração de relatórios gerenciais mensais de resultados e projeções (fechamento e forecast) para apresentação a diretoria com explicações, utilizando indicadores e sugerindo ações corretivas para os desvios observados; ▪ Atuar junto ao time de Controladoria nas atividades de Orçamento anual e revisões do Fluxo de Caixa; ▪ Dar suporte a todas as áreas e unidades da empresa nos estudos de viabilidade de investimento; ▪ Elaborar projeções de fluxo de caixa derivados de mudanças de prazo e simulações para suportar o negócio nas decisões do dia a dia; ▪ Controle dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e pagamentos programados, tais como contratos de financiamento e empréstimos; ▪ Atendimento a auditores internos e externos. Operações de Tesouraria ▪ Fechamento, conciliação e contabilização de operações financeiras; ▪ Efetuar e controlar as aplicações Financeiras (CDB, compromissada, outras), negociando taxas visando a maximização da rentabilidade da empresa de acordo com as regras previstas em política; ▪ Gestão de cotas de Fundos de Investimento (análise de carteira X política); ▪ Suportar a estruturação de operações de dívida, financiamentos e estrutura de capital, maximizando o retorno sobre o patrimônio da empresa, conforme demandas da empresa; ▪ Contratação e controle das operações de Trade Finance, Capital de Giro e linhas incentivadas (BNDES, Leasing, Mercado de Capitais, Finimp, 4131, ACC, ACE, NCE entre outros); ▪ Discussões de contratos de financiamentos junto ao departamento jurídico e aos bancos; ▪ Elaboração e Acompanhamento de Projetos de Financiamento diretos com órgãos públicos de fomento (BNB, BNDES, FINEP) referente a investimentos da Companhia; ▪ Gerenciamento e contratação de fianças bancárias para suportar operações de crédito (como FINEP/BNB/BNDES); ▪ Avaliar e acompanhar o cenário macroeconômico e político (local e internacional) no que tange os impactos sobre as flutuações e cotações cambiais; Derivativos ▪ Execução de operações envolvendo câmbio spot e derivativos de moedas e juros em conformidade com a política de risco da companhia e práticas de mercado; ▪ Cálculo de MTM e controle das posições de derivativos; ▪ Relacionamento com bancos e corretoras; ▪ Acompanhamento de mercado, curvas e indicadores; ▪ Elaboração de cenários de For